-1.7855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,558.16 | 28,349.29 | 28,349.29 | 27,941.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,778.53 | 9,287.27 | 3,596.44 | 3,276.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,670.11 | 11,986.03 | 8,302.52 | 791.45 |
| 基金赎回款 | 15,300.43 | 24,064.43 | 5,816.96 | 3,660.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,630.32 | -12,078.40 | 2,485.56 | -2,868.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,706.38 | 25,558.16 | 34,431.29 | 28,349.29 |