1.7263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,752.36 | 35,752.36 | 49,494.33 | 49,494.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,155.88 | 161.85 | -5,483.92 | 1,340.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,136.90 | 3,273.77 | 3,639.61 | 427.75 |
| 基金赎回款 | 4,791.65 | 2,330.89 | 11,897.66 | 3,484.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -654.74 | 942.87 | -8,258.05 | -3,056.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,941.74 | 36,857.08 | 35,752.36 | 47,778.54 |