-3.8904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,349.29 | 28,349.29 | 28,349.29 | 28,349.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,287.27 | 3,596.44 | 3,596.44 | 3,596.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,986.03 | 8,302.52 | 8,302.52 | 8,302.52 |
| 基金赎回款 | 24,064.43 | 5,816.96 | 5,816.96 | 5,816.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,078.40 | 2,485.56 | 2,485.56 | 2,485.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,558.16 | 34,431.29 | 34,431.29 | 34,431.29 |