-1.1546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,349.29 | 28,349.29 | 27,941.74 | 35,752.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,596.44 | 3,596.44 | 47.12 | -7,155.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,302.52 | 8,302.52 | 307.08 | 4,136.90 |
| 基金赎回款 | 5,816.96 | 5,816.96 | 1,503.53 | 4,791.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,485.56 | 2,485.56 | -1,196.45 | -654.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,431.29 | 34,431.29 | 26,792.41 | 27,941.74 |