0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 178,249.44 | 205,553.37 | 205,553.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -757.55 | 6,168.87 | 3,932.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 68,671.92 | 672,335.05 | 412,319.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 239,026.56 | 631,476.94 | 297,115.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -170,354.64 | 40,858.11 | 115,204.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,933.33 | 74,330.92 | 46,233.89 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 203.92 | 178,249.44 | 278,455.84 |