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百嘉百顺纯债债券C(015107)

2024-05-24     1.3063-0.0077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值372,988.90372,988.9020,703.3720,703.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,075.183,988.033,641.471,699.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款409,855.36226,134.441,426,748.77752,880.04
基金赎回款499,382.74320,078.65904,075.46-265,672.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,527.37-93,944.21522,673.31487,207.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
83,983.3337,944.64174,029.24120,913.63
期末基金净值205,553.37245,088.08372,988.90388,696.99