0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 924.77 | 178,249.44 | 178,249.44 | 205,553.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.49 | -753.03 | -757.55 | 6,168.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,289.01 | 84,885.62 | 68,671.92 | 672,335.05 |
| 基金赎回款 | 2,096.63 | 254,523.92 | 239,026.56 | 631,476.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -807.62 | -169,638.31 | -170,354.64 | 40,858.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,933.33 | 6,933.33 | 74,330.92 |
| 期末基金净值 | 117.65 | 924.77 | 203.92 | 178,249.44 |