-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 261,976.11 | 261,976.11 | 200,878.05 | 200,878.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13.25 | 979.32 | 16,573.63 | 5,162.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,520.12 | 95,830.88 | 218,706.05 | 65,167.79 |
| 基金赎回款 | 234,790.35 | 113,198.03 | 168,960.41 | 80,335.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,270.23 | -17,367.16 | 49,745.64 | -15,167.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,383.26 | 0.00 | 5,221.22 | 2,942.86 |
| 期末基金净值 | 210,309.37 | 245,588.27 | 261,976.11 | 187,929.91 |