0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 261,976.11 | 200,878.05 | 200,878.05 | 125,088.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 979.32 | 16,573.63 | 16,573.63 | 3,604.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,830.88 | 218,706.05 | 218,706.05 | 110,064.70 |
| 基金赎回款 | 113,198.03 | 168,960.41 | 168,960.41 | -34,739.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,367.16 | 49,745.64 | 49,745.64 | 75,324.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,221.22 | 5,221.22 | 3,140.10 |
| 期末基金净值 | 245,588.27 | 261,976.11 | 261,976.11 | 200,878.05 |