0.0751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,309.37 | 261,976.11 | 261,976.11 | 200,878.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,285.90 | -13.25 | 979.32 | 16,573.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286,715.69 | 185,520.12 | 95,830.88 | 218,706.05 |
| 基金赎回款 | 133,424.86 | 234,790.35 | 113,198.03 | 168,960.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,290.83 | -49,270.23 | -17,367.16 | 49,745.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,383.26 | 0.00 | 5,221.22 |
| 期末基金净值 | 367,886.10 | 210,309.37 | 245,588.27 | 261,976.11 |