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中泰安益利率债C(015109)

2023-02-03     1.00960.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值167,011.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
296.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,005.19
基金赎回款70,115.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,110.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值107,197.36