0.9895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,178.01 | 5,178.01 | 5,765.24 | 5,765.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 787.87 | 104.68 | 542.96 | 289.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,612.78 | 2,715.58 | 14,310.98 | 11,271.59 |
| 基金赎回款 | 6,278.65 | 3,724.31 | 15,441.17 | 11,223.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,665.87 | -1,008.73 | -1,130.19 | 47.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,300.01 | 4,273.96 | 5,178.01 | 6,102.96 |