% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,319.43 | 25,009.55 | 25,009.55 | 25,009.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,227.80 | 777.35 | -997.05 | -997.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,316.51 | 1,549.24 | 757.75 | 757.75 |
| 基金赎回款 | 2,430.49 | 7,016.71 | 4,964.57 | 4,964.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113.98 | -5,467.47 | -4,206.82 | -4,206.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,433.25 | 20,319.43 | 19,805.69 | 19,805.69 |