0.0399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,958.96 | 102,958.96 | 202,261.31 | 202,324.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.14 | 50.14 | 2,633.23 | 5,846.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.92 | 299,999.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,120.90 | 100,120.90 | 100,330.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,879.02 | 199,879.02 | -100,330.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,828.10 | 1,828.10 | 2,814.00 | 5,909.40 |
| 期末基金净值 | 301,060.02 | 301,060.02 | 101,750.55 | 202,261.31 |