-1.3191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,687.57 | 56,922.20 | 56,922.20 | 59,926.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,335.66 | 2,839.91 | -1,433.84 | -3,412.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,682.49 | 1,662.81 | 500.67 | 11,943.47 |
| 基金赎回款 | 8,120.59 | 29,737.35 | 18,307.52 | 11,535.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -438.10 | -28,074.54 | -17,806.85 | 407.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,585.13 | 31,687.57 | 37,681.51 | 56,922.20 |