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汇添富国企创新增长股票D(015124)

2024-06-17     1.6320-0.7299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值80,446.2180,446.2198,339.9098,339.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,762.90-5,189.98-19,275.68-10,472.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,039.8212,006.3429,728.8211,617.19
基金赎回款25,796.388,513.0928,346.8212,832.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,756.563,493.251,382.00-1,215.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,926.7578,749.4980,446.2186,652.36