-0.2739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,501.24 | 29,720.04 | 29,720.04 | 21,330.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,600.45 | 3,568.12 | 2,139.19 | 3,144.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407.90 | 18,553.88 | 14,295.23 | 10,160.57 |
| 基金赎回款 | 20,241.73 | 18,340.80 | 4,181.12 | 4,915.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,833.83 | 213.07 | 10,114.11 | 5,244.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,066.95 | 33,501.24 | 41,973.34 | 29,720.04 |