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长城产业成长混合A(015127)

2024-12-06     0.84600.7863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值21,330.8536,928.0136,928.0156,447.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,261.74-5,685.95-2,014.79-2,505.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款402.27818.13573.741,607.56
基金赎回款2,083.6510,729.347,094.0118,622.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,681.38-9,911.21-6,520.27-17,014.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,911.2221,330.8528,392.9636,928.01