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工银专精特新混合A(015135)

2024-07-19     0.61480.6055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值26,128.6526,128.6535,634.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,246.86-2,325.33-585.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款411.86290.15259.78
基金赎回款6,359.204,498.179,180.89
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,947.34-4,208.01-8,921.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,934.4519,595.3126,128.65