0.7609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,985.11 | 11,985.11 | 11,985.11 | 11,985.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,782.90 | 4,782.90 | 4,782.90 | 4,782.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,511.69 | 3,511.69 | 3,511.69 | 3,511.69 |
| 基金赎回款 | 7,220.49 | 7,220.49 | 7,220.49 | 7,220.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,708.79 | -3,708.79 | -3,708.79 | -3,708.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,059.21 | 13,059.21 | 13,059.21 | 13,059.21 |