1.2459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,059.21 | 11,985.11 | 11,985.11 | 15,934.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 940.29 | 4,782.90 | 2,130.85 | -1,965.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 637.89 | 3,511.69 | 1,871.27 | 540.33 |
| 基金赎回款 | 7,490.84 | 7,220.49 | 1,130.13 | 2,524.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,852.95 | -3,708.79 | 741.14 | -1,984.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,146.55 | 13,059.21 | 14,857.10 | 11,985.11 |