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国富均衡增长混合A(015137)

2024-04-19     0.9507-0.0946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值87,173.1887,173.18108,332.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,375.27245.53-5,805.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,114.404,585.921,113.43
基金赎回款32,825.3019,587.0516,467.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,710.90-15,001.13-15,353.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值56,087.0172,417.5887,173.18