1.6963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,245.92 | 47,245.92 | 56,087.01 | 56,087.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,267.88 | -7.24 | 4,078.50 | 4,078.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,147.86 | 2,142.06 | 13,616.53 | 13,616.53 |
| 基金赎回款 | 34,430.55 | 10,376.05 | 26,536.13 | 26,536.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,282.69 | -8,233.99 | -12,919.59 | -12,919.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,231.11 | 39,004.70 | 47,245.92 | 47,245.92 |