-0.2372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,271.72 | 21,442.56 | 21,442.56 | 18,108.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,024.75 | 31,174.23 | 6,303.52 | 3,024.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,137.76 | 304,656.69 | 205,501.50 | 27,819.51 |
| 基金赎回款 | 103,173.26 | 257,001.75 | 100,180.71 | 27,509.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,035.51 | 47,654.94 | 105,320.79 | 310.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,260.97 | 100,271.72 | 133,066.87 | 21,442.56 |