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中欧智能制造混合C(015144)

2022-09-30     0.9415-3.4557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值25,408.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
610.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,638.59
基金赎回款17,980.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,341.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,677.42