0.3090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,627.10 | 8,314.77 | 8,314.77 | 13,807.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 905.15 | 1,884.03 | 731.02 | -628.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,830.24 | 3,606.86 | 385.85 | 2,358.22 |
| 基金赎回款 | 3,395.80 | 7,178.56 | 1,788.33 | 7,222.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,565.57 | -3,571.71 | -1,402.47 | -4,864.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,966.67 | 6,627.10 | 7,643.31 | 8,314.77 |