-0.0904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,314.77 | 8,314.77 | 8,314.77 | 25,038.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 731.02 | 731.02 | 731.02 | -243.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385.85 | 385.85 | 385.85 | 3,296.65 |
| 基金赎回款 | 1,788.33 | 1,788.33 | 1,788.33 | 14,284.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,402.47 | -1,402.47 | -1,402.47 | -10,987.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,643.31 | 7,643.31 | 7,643.31 | 13,807.36 |