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东吴安盈量化混合C(015154)

2024-06-12     0.90720.2431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值45,379.8645,379.8649,292.3949,292.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,434.66-1,494.03-5,208.00-1,816.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82.7962.7834,405.9811,345.94
基金赎回款6,714.136,672.7025,555.333,368.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,631.34-6,609.928,850.667,976.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
833.16833.167,555.195,828.15
期末基金净值34,480.7036,442.7445,379.8649,624.51