1.6286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,514.86 | 6,514.86 | 12,086.21 | 12,086.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -876.32 | -808.19 | -1,740.96 | -553.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,218.35 | 697.82 | 4,261.89 | 1,906.87 |
| 基金赎回款 | 2,155.43 | 1,342.63 | 8,092.29 | 5,794.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -937.08 | -644.81 | -3,830.40 | -3,887.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,701.45 | 5,061.85 | 6,514.86 | 7,645.26 |