1.1487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,319.64 | 4,969.79 | 4,969.79 | 4,701.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,533.79 | 4,873.02 | 726.87 | -190.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,255.79 | 16,498.99 | 71.75 | 3,504.58 |
| 基金赎回款 | 62,609.54 | 3,022.16 | 540.90 | 3,045.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,646.25 | 13,476.83 | -469.15 | 458.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,499.68 | 23,319.64 | 5,227.51 | 4,969.79 |