行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信行业轮动股票C(015157)

2022-11-29     1.7304-0.7684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值12,086.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-553.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,906.87
基金赎回款5,794.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,887.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,645.26