行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信价值精选混合C(015158)

2024-02-23     0.61930.4868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,600.736,615.096,615.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.03-1,926.84-708.93
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款259.784,028.65710.14
基金赎回款3,593.631,116.17-776.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,333.852,912.49-66.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,432.927,600.735,839.69