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申万菱信价值精选混合C(015158)

2022-09-30     0.7871-1.7966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值6,615.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-708.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款710.14
基金赎回款-776.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,839.69