-3.4767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,198.56 | 26,915.64 | 26,915.64 | 54,260.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 218,545.29 | 24,297.04 | 2,345.31 | 6,327.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,161.67 | 93,182.23 | 12,889.54 | 2,237.46 |
| 基金赎回款 | 171,831.27 | 44,196.35 | 13,037.50 | 35,909.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 127,330.40 | 48,985.88 | -147.96 | -33,672.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 446,074.25 | 100,198.56 | 29,112.99 | 26,915.64 |