-0.1980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,915.64 | 26,915.64 | 54,260.13 | 54,260.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,297.04 | 24,297.04 | 6,327.77 | 732.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,182.23 | 93,182.23 | 2,237.46 | 912.44 |
| 基金赎回款 | 44,196.35 | 44,196.35 | 35,909.72 | 3,896.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,985.88 | 48,985.88 | -33,672.26 | -2,984.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,198.56 | 100,198.56 | 26,915.64 | 52,008.49 |