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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 54,260.13 | 83,040.08 | 83,040.08 | 91,014.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 732.79 | -6,199.09 | 5,070.95 | -40,508.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 912.44 | 15,585.31 | 3,232.74 | 214,598.76 |
基金赎回款 | 3,896.88 | 38,166.17 | 34,371.24 | 168,221.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,984.43 | -22,580.86 | -31,138.50 | 46,377.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,843.40 |
期末基金净值 | 52,008.49 | 54,260.13 | 56,972.53 | 83,040.08 |