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申万菱信智能驱动股票C(015159)

2024-11-13     2.84901.0463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值54,260.1383,040.0883,040.0891,014.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
732.79-6,199.095,070.95-40,508.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款912.4415,585.313,232.74214,598.76
基金赎回款3,896.8838,166.1734,371.24168,221.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,984.43-22,580.86-31,138.5046,377.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,843.40
期末基金净值52,008.4954,260.1356,972.5383,040.08