0.1436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,410.42 | 45,410.42 | 87,837.11 | 153,060.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 477.15 | 477.15 | 3,870.83 | -5,380.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,616.48 | 7,616.48 | 4,115.83 | 934.17 |
| 基金赎回款 | 24,886.95 | 24,886.95 | 16,442.16 | 60,777.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,270.47 | -17,270.47 | -12,326.33 | -59,843.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,617.10 | 28,617.10 | 79,381.61 | 87,837.11 |