行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元晟利一年定开债发起式(015164)

2024-03-01     1.0510-0.1899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值251,716.89250,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,237.57716.99
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值256,954.46251,716.89