0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,415.49 | 32,213.02 | 32,213.02 | 260,102.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,969.02 | 404.35 | 195.85 | 10,606.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.82 | 0.00 | 30,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,826.27 | 0.00 | -268,496.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 69,173.55 | 0.00 | -238,496.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,972.57 | 1,375.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,411.94 | 100,415.49 | 32,408.86 | 32,213.02 |