0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,596.87 | 102,166.26 | 102,166.26 | 101,595.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,108.05 | 727.95 | 510.93 | 4,166.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,899.80 | 5,306.31 | 14,609.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 26,630.33 | 7.75 | 15,212.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,730.53 | 5,298.56 | -603.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,566.81 | 994.39 | 2,993.08 |
| 期末基金净值 | 80,704.92 | 79,596.87 | 106,981.36 | 102,166.26 |