-1.0011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,276.52 | 14,276.52 | 48,618.81 | 48,618.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.60 | 913.22 | -8,755.18 | -4,978.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,368.57 | 4,303.89 | 17,175.60 | 13,258.62 |
| 基金赎回款 | 14,172.95 | 11,648.67 | 42,762.71 | 24,012.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,804.38 | -7,344.78 | -25,587.12 | -10,753.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,116.74 | 7,844.97 | 14,276.52 | 32,886.59 |