0.2341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 214,004.43 | 74,882.90 | 74,882.90 | 75,994.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,430.74 | 47,852.22 | 8,519.61 | 11,213.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,903.70 | 159,397.39 | 13,078.61 | 10,122.17 |
| 基金赎回款 | 133,743.07 | 68,128.07 | 11,930.33 | 22,447.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,839.37 | 91,269.32 | 1,148.28 | -12,325.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,595.80 | 214,004.43 | 84,550.78 | 74,882.90 |