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申万菱信医药先锋股票C(015171)

2024-06-21     0.5264-0.0570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,292.6021,292.6028,327.2228,327.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,946.71-7,035.98-5,270.20-5,467.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,039.43110,386.443,819.801,887.49
基金赎回款54,893.7824,413.535,584.223,695.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,145.6685,972.91-1,764.41-1,807.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,491.55100,229.5421,292.6021,052.29