4.7363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,305.00 | 14,746.16 | 14,746.16 | 76,491.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,083.63 | -3,198.80 | -316.37 | -17,643.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,439.18 | 32,572.12 | 3,628.06 | 16,297.23 |
| 基金赎回款 | 26,679.58 | 21,814.47 | 4,763.55 | 60,399.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240.40 | 10,757.65 | -1,135.49 | -44,101.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,980.98 | 22,305.00 | 13,294.30 | 14,746.16 |