0.9606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,292.60 | 21,292.60 | 28,327.22 | 28,327.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,946.71 | -7,035.98 | -5,270.20 | -5,467.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,039.43 | 110,386.44 | 3,819.80 | 1,887.49 |
| 基金赎回款 | 54,893.78 | 24,413.53 | 5,584.22 | 3,695.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,145.66 | 85,972.91 | -1,764.41 | -1,807.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,491.55 | 100,229.54 | 21,292.60 | 21,052.29 |