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申万菱信深证成份指数C(015177)

2025-05-16     0.5582-0.0537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0015,487.1419,244.7019,244.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-920.28-2,178.54155.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,841.573,095.091,064.38
基金赎回款0.002,155.124,674.102,212.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-313.55-1,579.01-1,148.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0014,253.3015,487.1418,251.98