2.0771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,342.29 | 15,487.14 | 15,487.14 | 19,244.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329.69 | 1,640.09 | -920.28 | -2,178.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,434.67 | 7,805.28 | 1,841.57 | 3,095.09 |
| 基金赎回款 | 4,380.73 | 8,590.22 | 2,155.12 | 4,674.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -946.06 | -784.94 | -313.55 | -1,579.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,725.92 | 16,342.29 | 14,253.30 | 15,487.14 |