0.1064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,499.97 | 16,342.29 | 16,342.29 | 15,487.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,034.91 | 4,556.58 | 329.69 | 1,640.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,437.77 | 11,917.22 | 3,434.67 | 7,805.28 |
| 基金赎回款 | 12,011.21 | 15,316.12 | 4,380.73 | 8,590.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,573.45 | -3,398.90 | -946.06 | -784.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,961.44 | 17,499.97 | 15,725.92 | 16,342.29 |