-0.9128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,511.32 | 114,511.32 | 115,834.91 | 115,834.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,738.59 | 39,738.59 | 655.78 | -50.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,960.32 | 7,960.32 | 13,955.05 | 4,528.86 |
| 基金赎回款 | 43,137.11 | 43,137.11 | 15,934.42 | 7,824.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,176.79 | -35,176.79 | -1,979.37 | -3,295.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,073.12 | 119,073.12 | 114,511.32 | 112,487.99 |