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汇添富美丽30混合D(015180)

2024-06-14     2.49000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值140,187.89140,187.89186,878.20186,878.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,350.42-4,841.19-36,762.39-13,469.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,508.458,480.6328,358.1318,315.75
基金赎回款18,511.0210,082.4338,286.05-21,614.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,002.57-1,601.80-9,927.92-3,298.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值115,834.91133,744.90140,187.89170,110.66