% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,511.32 | 115,834.91 | 115,834.91 | 140,187.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,979.30 | 655.78 | -50.96 | -20,350.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,101.35 | 13,955.05 | 4,528.86 | 14,508.45 |
| 基金赎回款 | 12,068.96 | 15,934.42 | 7,824.81 | 18,511.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,967.61 | -1,979.37 | -3,295.96 | -4,002.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,523.01 | 114,511.32 | 112,487.99 | 115,834.91 |