0.9249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 278,593.28 | 278,593.28 | 349,557.19 | 604,290.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,890.33 | 54,890.33 | -9,177.53 | -115,674.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,143.27 | 39,143.27 | 42,505.78 | 124,026.99 |
| 基金赎回款 | 52,908.65 | 52,908.65 | 69,085.88 | 263,085.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,765.37 | -13,765.37 | -26,580.09 | -139,058.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,718.23 | 319,718.23 | 313,799.57 | 349,557.19 |