-0.2392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,793.66 | 7,793.66 | 5,260.18 | 5,260.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,975.74 | 4,975.74 | 180.17 | 903.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,217.54 | 39,217.54 | 15,925.10 | 13,293.33 |
| 基金赎回款 | 11,385.04 | 11,385.04 | 13,571.79 | 3,952.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,832.50 | 27,832.50 | 2,353.31 | 9,341.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,601.90 | 40,601.90 | 7,793.66 | 15,504.84 |