-2.1212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,834.56 | 67,396.19 | 67,396.19 | 102,701.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,247.97 | 879.10 | -2,266.56 | -32,827.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,207.05 | 3,578.98 | 1,689.58 | 5,297.10 |
| 基金赎回款 | 3,692.28 | 6,019.72 | 2,407.85 | 7,774.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,485.23 | -2,440.73 | -718.27 | -2,477.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,597.30 | 65,834.56 | 64,411.35 | 67,396.19 |