净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 245,306.70 | 245,306.70 | 314,607.91 | 314,607.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -82,372.70 | -36,320.54 | -100,934.64 | -57,614.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 50,468.95 | 37,212.73 | 251,354.09 | 166,557.62 |
基金赎回款 | 58,703.08 | 28,621.56 | 219,720.66 | 115,933.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,234.13 | 8,591.17 | 31,633.43 | 50,623.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 154,699.87 | 217,577.32 | 245,306.70 | 307,616.94 |