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创金合信动态平衡混合发起A(015200)

2024-05-23     0.9645-0.9652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,038.394,038.392,027.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-260.73-1.97190.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,398.764,009.215,572.25
基金赎回款4,575.512,244.333,752.18
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176.751,764.881,820.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,600.915,801.304,038.39