净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 4,038.39 | 4,038.39 | 2,027.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -260.73 | -1.97 | 190.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,398.76 | 4,009.21 | 5,572.25 |
基金赎回款 | 4,575.51 | 2,244.33 | 3,752.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176.75 | 1,764.88 | 1,820.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,600.91 | 5,801.30 | 4,038.39 |