0.1143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,600.91 | 3,600.91 | 4,038.39 | 4,038.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -348.25 | -422.45 | -260.73 | -1.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318.37 | 150.23 | 4,398.76 | 4,009.21 |
| 基金赎回款 | 1,447.09 | 890.59 | 4,575.51 | 2,244.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,128.72 | -740.36 | -176.75 | 1,764.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,123.94 | 2,438.10 | 3,600.91 | 5,801.30 |