0.0134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,846.74 | 3,858.42 | 3,858.42 | 3,992.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,090.96 | 1,945.89 | -302.38 | 685.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,168.93 | 57,004.46 | 47,051.46 | 3,087.42 |
| 基金赎回款 | 12,189.80 | 49,962.03 | 33,263.99 | 3,907.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20.87 | 7,042.43 | 13,787.47 | -819.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,916.83 | 12,846.74 | 17,343.51 | 3,858.42 |