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银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)

2022-09-29     1.0223-1.9094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值4,407.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
722.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,387.11
基金赎回款1,364.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,152.35