0.9105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 184,041.60 | 184,041.60 | 232,443.27 | 232,443.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,523.32 | -16,011.88 | -62,617.59 | -9,887.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,862.34 | 11,432.27 | 418,009.03 | 377,825.50 |
| 基金赎回款 | 111,950.37 | 58,046.95 | 403,793.12 | 197,875.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,088.03 | -46,614.68 | 14,215.91 | 179,950.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,430.26 | 121,415.03 | 184,041.60 | 402,506.18 |