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鹏扬成长领航混合C(015218)

2024-07-23     0.7538-2.6224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,684.855,684.8529,785.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-896.90-224.23-78.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,600.441,207.4150.25
基金赎回款2,777.312,244.2724,071.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176.87-1,036.86-24,021.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,611.084,423.765,684.85