2.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,598.43 | 4,598.43 | 4,611.08 | 4,611.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 226.85 | 29.36 | 639.02 | -63.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,289.97 | 1,197.72 | 3,604.05 | 1,213.95 |
| 基金赎回款 | 1,369.53 | 728.18 | 4,255.72 | 1,090.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79.55 | 469.54 | -651.67 | 123.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,745.72 | 5,097.32 | 4,598.43 | 4,670.78 |