0.3663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,831.83 | 51,837.51 | 51,837.51 | 88,342.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,648.71 | -260.84 | -4,340.55 | -27,819.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,087.00 | 397.53 | 76.53 | 441.34 |
| 基金赎回款 | 4,464.83 | 8,142.36 | 4,441.35 | 9,127.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,622.17 | -7,744.83 | -4,364.82 | -8,685.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,102.72 | 43,831.83 | 43,132.14 | 51,837.51 |