-0.6605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,153.80 | 43,831.83 | 43,831.83 | 51,837.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,517.96 | 9,603.53 | 1,648.71 | -260.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.60 | 8,331.32 | 8,087.00 | 397.53 |
| 基金赎回款 | 15,236.44 | 9,612.89 | 4,464.83 | 8,142.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,122.84 | -1,281.56 | 3,622.17 | -7,744.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,548.92 | 52,153.80 | 49,102.72 | 43,831.83 |