1.2620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,972.65 | 8,382.93 | 8,382.93 | 83,025.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,694.36 | 14,648.19 | 1,863.62 | -9,931.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,411.31 | 215,628.77 | 14,131.18 | 33,897.55 |
| 基金赎回款 | 169,135.34 | 127,687.24 | 5,552.52 | 98,608.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,275.96 | 87,941.53 | 8,578.66 | -64,710.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,554.25 | 110,972.65 | 18,825.22 | 8,382.93 |