行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南华丰汇混合A(015245)

2024-07-19     1.05430.2091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,090.641,090.6420,272.9120,272.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,167.36498.43122.31235.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,865.7211,164.152,851.801,947.21
基金赎回款32,098.702,232.8922,156.3921,408.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,767.028,931.27-19,304.58-19,461.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,025.0210,520.331,090.641,047.39