% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,620.26 | 54,620.26 | 38,735.86 | 38,735.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 747.61 | 747.61 | 1,806.15 | 1,806.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,920.58 | 28,920.58 | 100,708.31 | 100,708.31 |
| 基金赎回款 | 43,438.04 | 43,438.04 | 86,630.06 | 86,630.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,517.46 | -14,517.46 | 14,078.25 | 14,078.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,850.41 | 40,850.41 | 54,620.26 | 54,620.26 |