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申万菱信消费增长混合C(015254)

2024-06-21     0.9630-0.3106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,817.8539,817.8529,737.8629,737.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,477.49-420.19-4,398.98-1,050.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,929.5222,046.3229,677.774,663.62
基金赎回款39,308.9834,086.2912,538.786,870.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,379.46-12,039.9717,138.99-2,207.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,660.020.00
期末基金净值16,960.9027,357.6939,817.8526,480.52