-2.1505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,813.54 | 14,084.58 | 14,084.58 | 16,960.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,515.42 | 309.96 | 2,730.91 | -904.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,831.97 | 121,116.04 | 56,813.54 | 9,592.63 |
| 基金赎回款 | 26,093.55 | 90,697.05 | 37,708.56 | 11,556.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,261.58 | 30,418.99 | 19,104.98 | -1,963.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
| 期末基金净值 | 23,036.54 | 44,813.54 | 35,920.47 | 14,084.58 |