0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102.95 | 304,109.56 | 304,109.56 | 302,081.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.83 | 3,305.45 | 2,888.34 | 17,134.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 300,499.42 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -300,499.42 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,812.64 | 6,812.64 | 15,106.28 |
| 期末基金净值 | 103.79 | 102.95 | 300,185.27 | 304,109.56 |