-3.3149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,978.61 | 15,095.30 | 15,095.30 | 22,693.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,516.19 | 10,015.35 | 3,103.59 | -71.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,094.39 | 21,087.00 | 3,779.62 | 3,792.99 |
| 基金赎回款 | 16,605.63 | 27,219.04 | 6,107.47 | 11,320.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,488.77 | -6,132.04 | -2,327.85 | -7,527.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,983.56 | 18,978.61 | 15,871.04 | 15,095.30 |