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财通多策略升级混合(LOF)C(015271)

2024-06-14     1.08600.7421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,417.1625,417.1617,298.7217,298.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,012.0822.93-371.161,013.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,845.541,794.2333,370.8618,005.82
基金赎回款13,580.9312,025.8624,881.26-6,824.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,735.39-10,231.638,489.6011,181.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,693.8515,208.4625,417.1629,494.01