-0.0814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,693.85 | 22,693.85 | 25,417.16 | 25,417.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71.27 | -2,332.79 | 1,012.08 | 22.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,792.99 | 3,079.96 | 9,845.54 | 1,794.23 |
| 基金赎回款 | 11,320.27 | 6,456.49 | 13,580.93 | 12,025.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,527.28 | -3,376.54 | -3,735.39 | -10,231.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,095.30 | 16,984.52 | 22,693.85 | 15,208.46 |