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财通多策略升级混合(LOF)C(015271)

2025-05-19     1.2270-0.0814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值22,693.8522,693.8525,417.1625,417.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-71.27-2,332.791,012.0822.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,792.993,079.969,845.541,794.23
基金赎回款11,320.276,456.4913,580.9312,025.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,527.28-3,376.54-3,735.39-10,231.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,095.3016,984.5222,693.8515,208.46