% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,038.53 | 7,647.97 | 7,647.97 | 30,632.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 690.82 | 352.08 | 156.78 | 293.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,186.69 | 1,605.18 | 17.00 | 24.06 |
| 基金赎回款 | 687.64 | 4,566.70 | 3,137.27 | 23,302.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,499.05 | -2,961.52 | -3,120.27 | -23,278.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,228.39 | 5,038.53 | 4,684.48 | 7,647.97 |