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英大安益中短债C(015275)

2024-06-25     1.11420.0449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,008.663,008.6623,901.600.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
104.5443.741,670.88571.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,376.214,933.29527,078.34547,921.46
基金赎回款12,113.563,319.67549,642.16367,998.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,262.651,613.62-22,563.82179,923.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,375.854,666.023,008.66180,495.11