0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,647.92 | 5,073.63 | 5,073.63 | 6,375.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 718.80 | 53.91 | -6.08 | 201.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.97 | 138,932.55 | 1,975.48 | 9,199.61 |
| 基金赎回款 | 30,368.56 | 63,412.17 | 2,714.51 | 10,703.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,207.59 | 75,520.38 | -739.03 | -1,503.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,159.13 | 80,647.92 | 4,328.52 | 5,073.63 |