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东财沪深300指数发起式A(015278)

2023-02-02     1.0564-0.3208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值2,403.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款140.66
基金赎回款302.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,513.06