-0.2713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,656.70 | 2,838.44 | 2,838.44 | 2,282.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.54 | 332.57 | 38.97 | -270.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,495.62 | 17,605.02 | 2,521.50 | 3,571.95 |
| 基金赎回款 | 21,042.32 | 11,119.33 | 1,956.66 | 2,745.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,546.69 | 6,485.69 | 564.84 | 826.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,301.55 | 9,656.70 | 3,442.25 | 2,838.44 |