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东财沪深300指数发起式C(015279)

2024-06-12     0.91520.0437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,282.462,282.462,403.122,403.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-270.26-1.62-51.03272.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,571.951,300.341,079.56140.66
基金赎回款2,745.71970.631,149.18302.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
826.24329.71-69.62-162.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,838.442,610.562,282.462,513.06