-1.2901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,133.29 | 9,656.70 | 9,656.70 | 2,838.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 692.24 | 1,446.21 | 191.54 | 332.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,239.08 | 30,131.08 | 18,495.62 | 17,605.02 |
| 基金赎回款 | 9,384.82 | 32,100.70 | 21,042.32 | 11,119.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,145.74 | -1,969.61 | -2,546.69 | 6,485.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,679.80 | 9,133.29 | 7,301.55 | 9,656.70 |