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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)

2024-05-21     0.5680-2.1365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值133,895.19133,895.19153,546.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,193.00-2,320.81-20,651.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,289.921,579.02999.69
基金赎回款21,200.670.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,910.751,579.02999.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值85,791.43133,153.41133,895.19