-0.3205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,328.91 | 12,328.91 | 13,681.86 | 13,681.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 212.76 | 212.76 | 677.35 | 677.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,203.40 | 60,203.40 | 527.87 | 527.87 |
| 基金赎回款 | 29,139.77 | 29,139.77 | 2,558.17 | 2,558.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,063.64 | 31,063.64 | -2,030.30 | -2,030.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,605.31 | 43,605.31 | 12,328.91 | 12,328.91 |