0.3665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 670.51 | 670.51 | 526.92 | 526.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,301.08 | 1,668.96 | 84.48 | -34.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,367.25 | 45,462.74 | 814.54 | 638.62 |
| 基金赎回款 | 152,356.26 | 17,885.03 | 755.44 | 109.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,010.98 | 27,577.71 | 59.10 | 528.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,982.57 | 29,917.17 | 670.51 | 1,021.42 |