0.6740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,982.57 | 670.51 | 670.51 | 526.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,759.93 | 8,301.08 | 1,668.96 | 84.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,469.46 | 196,367.25 | 45,462.74 | 814.54 |
| 基金赎回款 | 59,283.35 | 152,356.26 | 17,885.03 | 755.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,813.89 | 44,010.98 | 27,577.71 | 59.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,408.75 | 52,982.57 | 29,917.17 | 670.51 |