-0.6879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,364.51 | 6,417.27 | 6,417.27 | 21,215.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -126.93 | 2,585.36 | 392.86 | -8,802.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,362.75 | 8,563.05 | 361.62 | 23,509.77 |
| 基金赎回款 | 14,725.28 | 9,201.17 | 1,399.34 | 29,505.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 637.47 | -638.12 | -1,037.72 | -5,995.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,875.05 | 8,364.51 | 5,772.41 | 6,417.27 |